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投資信託の販売会社における
比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託販売会社における比較可能な共通KPI」について、2022年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表いたします。

投資信託の運用損益別お客様比率

  • ※2009年以降、お客様が保有されている銘柄を対象としています。

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン

【2020年3月末基準】

コスト・リターンの図 コスト・リターンの図
残高加重平均値
コスト リターン
2.16% 3.27%
リスク・リターンの図 リスク・リターンの図
残高加重平均値
リスク リターン
14.31% 3.27%

【2021年3月末基準】

コスト・リターンの図 コスト・リターンの図
残高加重平均値
コスト リターン
2.39% 13.78%
リスク・リターンの図 リスク・リターンの図
残高加重平均値
リスク リターン
16.29% 13.78%

【2022年3月末基準】

コスト・リターンの図 コスト・リターンの図
残高加重平均値
コスト リターン
2.47% 13.38%
リスク・リターンの図 リスク・リターンの図
残高加重平均値
リスク リターン
16.91% 13.38%

投資信託預り残高上位20銘柄

(2022年3月末)

ファンド名
1netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(ヘッジなし)
2SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト
3SBI小型成長株ファンド j-cool
4野村高利回り社債オープン(毎月分配型)
5アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース
6ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略F(毎月・通貨プレミアム)
7朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
8netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(ヘッジあり)
9インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
10アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース
11フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
12SBIインド&ベトナム株ファンド
13コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
14ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
15東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
16グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
17ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
18SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
19SBI日本小型成長株選抜ファンド
20明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
注意

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