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投資信託の販売会社における
比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託販売会社における比較可能な共通KPI」について、2020年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表いたします。

投資信託の運用損益別お客様比率

  • ※2009年以降、お客様が保有されている銘柄を対象としています。

投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン

【2019年3月末基準】

コスト・リターンの図 コスト・リターンの図
残高加重平均値
コスト リターン
2.18% 10.99%
リスク・リターンの図 リスク・リターンの図
残高加重平均値
リスク リターン
13.94% 10.99%

【2020年3月末基準】

コスト・リターンの図 コスト・リターンの図
残高加重平均値
コスト リターン
2.16% 3.27%
リスク・リターンの図 リスク・リターンの図
残高加重平均値
リスク リターン
14.31% 3.27%

投資信託預り残高上位20銘柄

(2020年3月末)

ファンド名
1SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト
2SBI小型成長株ファンド ジェイクール
3野村高利回り社債オープン(毎月分配型)
4インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
5コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
6明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
7東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
8SBI日本小型成長株選抜ファンド
9グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
10朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
11フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
12J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
13SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
14ひふみプラス
15ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
16BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
17SBIインド&ベトナム株ファンド
18JPMグローバル・CB・オープン’95
19ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)
20ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
注意

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