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投資信託の販売会社における
比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託販売会社における比較可能な共通KPI」について、2021年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表いたします。

投資信託の運用損益別お客様比率

  • ※2009年以降、お客様が保有されている銘柄を対象としています。

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン

【2019年3月末基準】

コスト・リターンの図 コスト・リターンの図
残高加重平均値
コスト リターン
2.18% 10.99%
リスク・リターンの図 リスク・リターンの図
残高加重平均値
リスク リターン
13.94% 10.99%

【2020年3月末基準】

コスト・リターンの図 コスト・リターンの図
残高加重平均値
コスト リターン
2.16% 3.27%
リスク・リターンの図 リスク・リターンの図
残高加重平均値
リスク リターン
14.31% 3.27%

【2021年3月末基準】

コスト・リターンの図 コスト・リターンの図
残高加重平均値
コスト リターン
2.39% 13.78%
リスク・リターンの図 リスク・リターンの図
残高加重平均値
リスク リターン
16.29% 13.78%

投資信託預り残高上位20銘柄

(2021年3月末)

ファンド名
1netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
2SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト
3SBI小型成長株ファンド ジェイクール
4野村高利回り社債オープン(毎月分配型)
5ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)
6朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
7インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
8SBI日本小型成長株選抜ファンド
9netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
10コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
11明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
12東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
13SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
14グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
15SBIインド&ベトナム株ファンド
16フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
17J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
18ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
19アジア製造業ファンド
20SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
注意

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