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投資信託の販売会社における
比較可能な共通KPI
金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託販売会社における比較可能な共通KPI」について、2020年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表いたします。
投資信託の運用損益別お客様比率


- ※2009年以降、お客様が保有されている銘柄を対象としています。
投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン
【2019年3月末基準】


残高加重平均値 (♦) |
コスト | リターン |
---|---|---|
2.18% | 10.99% |


残高加重平均値 (♦) |
リスク | リターン |
---|---|---|
13.94% | 10.99% |
【2020年3月末基準】


残高加重平均値 (♦) |
コスト | リターン |
---|---|---|
2.16% | 3.27% |


残高加重平均値 (♦) |
リスク | リターン |
---|---|---|
14.31% | 3.27% |
投資信託預り残高上位20銘柄
(2020年3月末)
ファンド名 | |
---|---|
1 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト |
2 | SBI小型成長株ファンド ジェイクール |
3 | 野村高利回り社債オープン(毎月分配型) |
4 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) |
5 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) |
6 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) |
7 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) |
8 | SBI日本小型成長株選抜ファンド |
9 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
10 | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン |
11 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
12 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
13 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ |
14 | ひふみプラス |
15 | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド |
16 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) |
17 | SBIインド&ベトナム株ファンド |
18 | JPMグローバル・CB・オープン’95 |
19 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) |
20 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |